有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,677 | 167,188 |
| 親投資信託受益証券 | 24,991,260 | 17,505,904 |
| 未収入金 | 151,973 | 372,501 |
| 流動資産合計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
| 資産合計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,596 | 370,055 |
| 未払受託者報酬 | 6,348 | 7,055 |
| 未払委託者報酬 | 107,836 | 119,841 |
| その他未払費用 | 341 | 378 |
| 流動負債合計 | 314,121 | 497,329 |
| 負債合計 | 314,121 | 497,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,909,330 | 18,257,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,459 | △709,465 |
| (分配準備積立金) | 4,290,151 | 2,766,378 |
| 元本等合計 | 25,048,789 | 17,548,264 |
| 純資産合計 | 25,048,789 | 17,548,264 |
| 負債純資産合計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
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