有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
【アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,035 | 496,683 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,776,510 | 120,869,064 | |||
| 未収入金 | 1,439 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,820,984 | 121,365,747 | |||
| 資産合計 | 9,820,984 | 121,365,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,098 | 10,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,674 | 181,859 | |||
| その他未払費用 | 24 | 577 | |||
| 流動負債合計 | 19,796 | 193,130 | |||
| 負債合計 | 19,796 | 193,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 147,755,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △198,812 | ※2 △26,582,484 | |||
| (分配準備積立金) | 92,095 | 165,658 | |||
| 元本等合計 | 9,801,188 | 121,172,617 | |||
| 純資産合計 | 9,801,188 | 121,172,617 | |||
| 負債純資産合計 | 9,820,984 | 121,365,747 | |||
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