有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第8期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,188 | 75,735 |
| 親投資信託受益証券 | 17,505,904 | 9,700,938 |
| 未収入金 | 372,501 | 999 |
| 流動資産合計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
| 資産合計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 370,055 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,055 | 2,948 |
| 未払委託者報酬 | 119,841 | 50,038 |
| その他未払費用 | 378 | 112 |
| 流動負債合計 | 497,329 | 53,098 |
| 負債合計 | 497,329 | 53,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,257,729 | 10,909,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △709,465 | △1,184,651 |
| (分配準備積立金) | 2,766,378 | 1,711,245 |
| 元本等合計 | 17,548,264 | 9,724,574 |
| 純資産合計 | 17,548,264 | 9,724,574 |
| 負債純資産合計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
