有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月26日) | 486,202,843 486,202,843 | (分配付) (分配落) | 9,733 9,733 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 10,060,779 | 10,061 | ||
| 4月末日 | 10,361,467 | 10,361 | ||
| 5月末日 | 10,517,405 | 10,517 | ||
| 6月末日 | 10,030,937 | 10,031 | ||
| 7月末日 | 10,277,555 | 10,278 | ||
| 8月末日 | 9,514,586 | 9,515 | ||
| 9月末日 | 23,338,375 | 9,065 | ||
| 10月末日 | 491,929,471 | 9,605 | ||
| 11月末日 | 566,358,155 | 9,657 | ||
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