半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 486,202,843 | 486,202,843 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 1,166,775,116 | 1,166,775,116 | 8,366 | 8,366 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 217,322,027 | 217,322,027 | 11,088 | 11,088 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 100,455,351 | 100,455,351 | 10,382 | 10,382 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月25日) | 46,098,373 | 46,098,373 | 11,236 | 11,236 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 35,109,572 | 35,109,572 | 9,908 | 9,908 |
| 令和 2年 4月末日 | 39,170,264 | ― | 9,418 | ― | |
| 5月末日 | 34,175,800 | ― | 9,516 | ― | |
| 6月末日 | 37,861,623 | ― | 9,669 | ― | |
| 7月末日 | 38,108,378 | ― | 9,732 | ― | |
| 8月末日 | 35,594,514 | ― | 10,138 | ― | |
| 9月末日 | 33,614,599 | ― | 9,574 | ― | |
| 10月末日 | 33,300,432 | ― | 9,398 | ― | |
| 11月末日 | 17,363,169 | ― | 10,922 | ― | |
| 12月末日 | 14,447,117 | ― | 11,025 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 14,644,538 | ― | 11,175 | ― | |
| 2月末日 | 12,554,309 | ― | 11,960 | ― | |
| 3月末日 | 13,445,715 | ― | 12,809 | ― | |
| 4月末日 | 9,502,243 | ― | 13,199 | ― | |
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