有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 486,202,843 | 486,202,843 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 1,166,775,116 | 1,166,775,116 | 8,366 | 8,366 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 217,322,027 | 217,322,027 | 11,088 | 11,088 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 100,455,351 | 100,455,351 | 10,382 | 10,382 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年10月25日) | 46,098,373 | 46,098,373 | 11,236 | 11,236 |
| 平成30年10月末日 | 100,071,873 | ― | 10,470 | ― | |
| 11月末日 | 101,980,495 | ― | 10,670 | ― | |
| 12月末日 | 94,414,125 | ― | 9,875 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 98,422,939 | ― | 10,412 | ― | |
| 2月末日 | 87,132,241 | ― | 10,916 | ― | |
| 3月末日 | 70,795,822 | ― | 10,920 | ― | |
| 4月末日 | 69,524,225 | ― | 11,243 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 57,949,779 | ― | 10,627 | ― | |
| 6月末日 | 51,362,992 | ― | 10,913 | ― | |
| 7月末日 | 48,583,094 | ― | 10,945 | ― | |
| 8月末日 | 46,190,968 | ― | 10,381 | ― | |
| 9月末日 | 44,672,747 | ― | 10,892 | ― | |
| 10月末日 | 46,300,163 | ― | 11,286 | ― | |
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