半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月26日) | 486,202,843 486,202,843 | (分配付) (分配落) | 9,733 9,733 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年10月25日) | 1,166,775,116 1,166,775,116 | (分配付) (分配落) | 8,366 8,366 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 1,178,173,451 | 8,820 | ||
| 6月末日 | 1,077,364,176 | 7,893 | ||
| 7月末日 | 1,139,870,467 | 8,341 | ||
| 8月末日 | 1,150,117,024 | 8,265 | ||
| 9月末日 | 1,172,540,750 | 8,203 | ||
| 10月末日 | 1,165,317,883 | 8,387 | ||
| 11月末日 | 1,255,598,463 | 9,096 | ||
| 12月末日 | 1,267,609,513 | 9,538 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,185,517,150 | 9,591 | ||
| 2月末日 | 1,235,975,795 | 9,660 | ||
| 3月末日 | 1,290,757,243 | 9,864 | ||
| 4月末日 | 1,300,346,709 | 9,971 | ||
| 5月末日 | 1,040,812,060 | 10,176 | ||
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