有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 486,202,843 | 486,202,843 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 1,166,775,116 | 1,166,775,116 | 8,366 | 8,366 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 217,322,027 | 217,322,027 | 11,088 | 11,088 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 100,455,351 | 100,455,351 | 10,382 | 10,382 |
| 平成29年10月末日 | 212,392,302 | ― | 10,979 | ― | |
| 11月末日 | 221,841,071 | ― | 11,036 | ― | |
| 12月末日 | 225,869,076 | ― | 11,324 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 226,491,134 | ― | 11,209 | ― | |
| 2月末日 | 249,862,033 | ― | 10,732 | ― | |
| 3月末日 | 253,953,473 | ― | 10,352 | ― | |
| 4月末日 | 273,357,531 | ― | 10,782 | ― | |
| 5月末日 | 202,100,027 | ― | 10,589 | ― | |
| 6月末日 | 161,217,148 | ― | 10,623 | ― | |
| 7月末日 | 156,393,341 | ― | 10,971 | ― | |
| 8月末日 | 132,759,443 | ― | 10,948 | ― | |
| 9月末日 | 116,838,773 | ― | 11,188 | ― | |
| 10月末日 | 100,071,873 | ― | 10,470 | ― | |
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