純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	78( 30)	220,595( 126,184)
	追加型	452( 191)	5,558,804( 2,836,082)
	計	530( 221)	5,779,399( 2,962,265)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	384,131( 384,131)
	追加型	1( 0)	31,332( 0)
	計	108( 107)	415,463( 384,131)
合 計		638( 328)	6,194,862( 3,346,397)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/01/23 9:12

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,990,490,200	1.55
合計(純資産総額)		193,025,304,350	100.00

その他以下の取引を行っております。

2018/01/23 9:12

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,106,283	1.56
合計(純資産総額)		38,808,126,418	100.00

その他以下の取引を行っております。

2018/01/23 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/01/23 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/01/23 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

アセットアロケーション・ファンド(成長型)2018/01/23 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2018/01/23 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	863,883,051	1,236,821,036
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	696,497,701	916,655,424
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	346,900,822	20,820,172
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	33,001,618	19,001,367
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	617,925,063	1,718
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	498,413,914	664,920,141
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	809,407,014	312,841,007
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
負債合計	1,361,181,602	725,133,050
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/23 9:12

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(純資産計算書)

区分	2016年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	-
純資産額	873,634

(1口当たり情報)

2018/01/23 9:12

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)

区分	2016年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	185,603
純資産額	9,649,296

(1口当たり情報)

2018/01/23 9:12

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF
(純資産計算書)

区分	2017年6月30日現在
	金額 (千米ドル)
その他資産及び負債	△290,558
純資産額	11,613,179

(1口当たり情報)

2018/01/23 9:12