有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年9月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 26,437,562 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,591,517,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,499,755 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,620,455,201 | |||
| 資産合計 | 1,620,455,201 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 7,321,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,877,690 | |||
| 流動負債合計 | 13,395,037 | |||
| 負債合計 | 13,395,037 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,626,982,563 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,922,399 | |||
| 元本等合計 | 1,607,060,164 | |||
| 純資産合計 | 1,607,060,164 | |||
| 負債純資産合計 | 1,620,455,201 | |||
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