有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,606,305 | |||
| コール・ローン | 26,437,562 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,591,517,877 | 1,448,061,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,499,755 | 2,500,733 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 | |||
| 資産合計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,321,421 | 7,079,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,926 | 117,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,877,690 | 3,528,715 | |||
| 流動負債合計 | 13,395,037 | 10,726,093 | |||
| 負債合計 | 13,395,037 | 10,726,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,626,982,563 | 1,573,278,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,922,399 | △118,835,481 | |||
| 元本等合計 | 1,607,060,164 | 1,454,442,888 | |||
| 純資産合計 | 1,607,060,164 | 1,454,442,888 | |||
| 負債純資産合計 | 1,620,455,201 | 1,465,168,981 | |||
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