有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,470,622 | 12,656,951 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,436,775,802 | 1,296,031,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,497,556 | 2,495,112 | |||
| 未収入金 | - | 19,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 | |||
| 資産合計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,461,437 | 1,320,561 | |||
| 未払解約金 | 957,771 | 12,674,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,159 | 107,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,394,701 | 3,217,476 | |||
| 未払利息 | 26 | 20 | |||
| 流動負債合計 | 5,927,094 | 17,319,553 | |||
| 負債合計 | 5,927,094 | 17,319,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,461,437,514 | 1,320,561,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,620,628 | △6,736,913 | |||
| 元本等合計 | 1,452,816,886 | 1,313,824,292 | |||
| 純資産合計 | 1,452,816,886 | 1,313,824,292 | |||
| 負債純資産合計 | 1,458,743,980 | 1,331,143,845 | |||
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