有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年9月12日現在) | 第4特定期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,135,523 | 19,470,622 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,506,255,299 | 1,436,775,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,499,511 | 2,497,556 | |||
| 流動資産合計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 | |||
| 資産合計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,560,817 | 1,461,437 | |||
| 未払解約金 | - | 957,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,548 | 113,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,766,316 | 3,394,701 | |||
| 未払利息 | 23 | 26 | |||
| 流動負債合計 | 5,452,704 | 5,927,094 | |||
| 負債合計 | 5,452,704 | 5,927,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,560,817,708 | 1,461,437,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,380,079 | △8,620,628 | |||
| 元本等合計 | 1,520,437,629 | 1,452,816,886 | |||
| 純資産合計 | 1,520,437,629 | 1,452,816,886 | |||
| 負債純資産合計 | 1,525,890,333 | 1,458,743,980 | |||
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