有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第3特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,606,305 | - | |||
| コール・ローン | - | 17,135,523 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,448,061,943 | 1,506,255,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,500,733 | 2,499,511 | |||
| 流動資産合計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 | |||
| 資産合計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,079,752 | 1,560,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,626 | 125,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,528,715 | 3,766,316 | |||
| 未払利息 | - | 23 | |||
| 流動負債合計 | 10,726,093 | 5,452,704 | |||
| 負債合計 | 10,726,093 | 5,452,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,573,278,369 | 1,560,817,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,835,481 | △40,380,079 | |||
| 元本等合計 | 1,454,442,888 | 1,520,437,629 | |||
| 純資産合計 | 1,454,442,888 | 1,520,437,629 | |||
| 負債純資産合計 | 1,465,168,981 | 1,525,890,333 | |||
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