剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年4月30日至平成27年9月8日	第2期自平成27年9月9日至平成28年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△51,592,186	53,655,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△88,521,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	950,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	950,000
分配金		※136,929,210	※169,358,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△88,521,396	△103,274,773

2016/06/01 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/01 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年4月30日至 平成27年9月8日	第2期自 平成27年9月9日至 平成28年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が49,177,559円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益49,177,559円(1万口当たり59.92円)を分配対象額として、うち36,929,210円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が81,883,775円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益81,883,775円(1万口当たり106.25円)を分配対象額として、うち69,358,421円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/01 9:12

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	14,361,673,844	14,467,256,322
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	10,822,460	△566,922,638

2016/06/01 9:12