剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△118,178,612	△25,631,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,462,905	△243,147,953
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,764,493	12,490,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,764,493	12,490,000
分配金	※1 15,270,929	※1 2,904,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△243,147,953	△259,193,312

2018/12/03 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/03 9:44

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月8日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1	12,428,777,994	11,252,832,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△765,679,109	△98,900,483

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:44