有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

①【純資産の推移】
ユーロ・ソブリン・オープン
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(平成17年11月 7日)	10,263	10,478	8,738	8,918
第16特定期間	(平成18年 5月 8日)	9,403	9,606	8,597	8,777
第17特定期間	(平成18年11月 6日)	9,094	9,280	9,136	9,316
第18特定期間	(平成19年 5月 7日)	8,865	9,034	9,603	9,783
第19特定期間	(平成19年11月 5日)	8,546	8,707	9,716	9,896
第20特定期間	(平成20年 5月 7日)	7,101	7,247	9,261	9,441
第21特定期間	(平成20年11月 5日)	5,229	5,362	7,315	7,495
第22特定期間	(平成21年 5月 7日)	5,224	5,350	7,538	7,718
第23特定期間	(平成21年11月 5日)	4,944	5,064	7,717	7,897
第24特定期間	(平成22年 5月 6日)	4,045	4,152	6,972	7,152
第25特定期間	(平成22年11月 5日)	3,596	3,695	6,655	6,835
第26特定期間	(平成23年 5月 6日)	3,238	3,330	6,361	6,541
第27特定期間	(平成23年11月 7日)	2,742	2,830	5,877	6,057
第28特定期間	(平成24年 5月 7日)	2,376	2,454	5,728	5,908
第29特定期間	(平成24年11月 5日)	2,297	2,370	5,768	5,948
第30特定期間	(平成25年 5月 7日)	2,779	2,850	7,242	7,422
第31特定期間	(平成25年11月 5日)	2,556	2,623	7,059	7,239
第32特定期間	(平成26年 5月 7日)	2,561	2,623	7,491	7,671
第33特定期間	(平成26年11月 5日)	2,456	2,500	7,915	8,055
第34特定期間	(平成27年 5月 7日)	2,207	2,252	7,678	7,828
	平成26年 5月末日	2,539	―	7,422	―
	6月末日	2,396	―	7,478	―
	7月末日	2,398	―	7,510	―
	8月末日	2,407	―	7,625	―
	9月末日	2,406	―	7,680	―
	10月末日	2,390	―	7,669	―
	11月末日	2,546	―	8,285	―
	12月末日	2,552	―	8,328	―
	平成27年 1月末日	2,389	―	7,828	―
	2月末日	2,294	―	7,902	―
	3月末日	2,245	―	7,753	―
	4月末日	2,247	―	7,816	―
	5月末日	2,202	―	7,773	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。