有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/08-2023/05/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第89計算期間末日 | (2013年 7月 5日) | 2,591,860,975 | 2,614,323,892 | 6,923 | 6,983 |
| 第90計算期間末日 | (2013年 9月 5日) | 2,535,508,204 | 2,557,616,413 | 6,881 | 6,941 |
| 第91計算期間末日 | (2013年11月 5日) | 2,556,776,369 | 2,578,509,837 | 7,059 | 7,119 |
| 第92計算期間末日 | (2014年 1月 6日) | 2,602,740,573 | 2,623,777,834 | 7,423 | 7,483 |
| 第93計算期間末日 | (2014年 3月 5日) | 2,568,597,644 | 2,589,373,254 | 7,418 | 7,478 |
| 第94計算期間末日 | (2014年 5月 7日) | 2,561,555,571 | 2,582,072,181 | 7,491 | 7,551 |
| 第95計算期間末日 | (2014年 7月 7日) | 2,393,038,550 | 2,405,843,008 | 7,476 | 7,516 |
| 第96計算期間末日 | (2014年 9月 5日) | 2,368,822,638 | 2,384,590,237 | 7,512 | 7,562 |
| 第97計算期間末日 | (2014年11月 5日) | 2,456,672,719 | 2,472,191,627 | 7,915 | 7,965 |
| 第98計算期間末日 | (2015年 1月 5日) | 2,509,646,151 | 2,524,973,404 | 8,187 | 8,237 |
| 第99計算期間末日 | (2015年 3月 5日) | 2,242,490,220 | 2,256,983,736 | 7,736 | 7,786 |
| 第100計算期間末日 | (2015年 5月 7日) | 2,207,840,094 | 2,222,217,240 | 7,678 | 7,728 |
| 第101計算期間末日 | (2015年 7月 6日) | 2,096,797,859 | 2,110,776,369 | 7,500 | 7,550 |
| 第102計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 2,032,842,749 | 2,046,582,529 | 7,398 | 7,448 |
| 第103計算期間末日 | (2015年11月 5日) | 2,017,016,246 | 2,030,700,290 | 7,370 | 7,420 |
| 第104計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 1,908,421,250 | 1,921,793,319 | 7,136 | 7,186 |
| 第105計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 1,860,645,925 | 1,873,976,132 | 6,979 | 7,029 |
| 第106計算期間末日 | (2016年 5月 6日) | 1,808,142,628 | 1,821,444,091 | 6,797 | 6,847 |
| 第107計算期間末日 | (2016年 7月 5日) | 1,686,559,559 | 1,699,732,668 | 6,402 | 6,452 |
| 第108計算期間末日 | (2016年 9月 5日) | 1,708,781,836 | 1,721,935,920 | 6,495 | 6,545 |
| 第109計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 1,610,179,390 | 1,623,115,591 | 6,224 | 6,274 |
| 第110計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 1,664,281,139 | 1,677,100,621 | 6,491 | 6,541 |
| 第111計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 1,612,676,746 | 1,625,446,642 | 6,314 | 6,364 |
| 第112計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 1,631,681,577 | 1,644,334,331 | 6,448 | 6,498 |
| 第113計算期間末日 | (2017年 7月 5日) | 1,619,273,293 | 1,631,597,407 | 6,570 | 6,620 |
| 第114計算期間末日 | (2017年 9月 5日) | 1,630,191,954 | 1,642,413,455 | 6,669 | 6,719 |
| 第115計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 1,611,643,761 | 1,623,610,685 | 6,734 | 6,784 |
| 第116計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 1,624,467,533 | 1,636,318,430 | 6,854 | 6,904 |
| 第117計算期間末日 | (2018年 3月 5日) | 1,525,205,825 | 1,537,050,456 | 6,438 | 6,488 |
| 第118計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 1,518,085,952 | 1,529,907,568 | 6,421 | 6,471 |
| 第119計算期間末日 | (2018年 7月 5日) | 1,482,470,743 | 1,494,216,523 | 6,311 | 6,361 |
| 第120計算期間末日 | (2018年 9月 5日) | 1,451,111,749 | 1,462,780,282 | 6,218 | 6,268 |
| 第121計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 1,427,230,197 | 1,438,861,350 | 6,135 | 6,185 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 1,356,313,470 | 1,367,858,266 | 5,874 | 5,924 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 3月 5日) | 1,393,568,633 | 1,405,073,566 | 6,056 | 6,106 |
| 第124計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 1,361,602,341 | 1,368,432,006 | 5,981 | 6,011 |
| 第125計算期間末日 | (2019年 7月 5日) | 1,375,028,173 | 1,381,813,386 | 6,080 | 6,110 |
| 第126計算期間末日 | (2019年 9月 5日) | 1,340,903,722 | 1,347,640,004 | 5,972 | 6,002 |
| 第127計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 1,333,630,835 | 1,340,284,738 | 6,013 | 6,043 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 1,297,034,699 | 1,303,577,976 | 5,947 | 5,977 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月 5日) | 1,316,271,223 | 1,322,799,007 | 6,049 | 6,079 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 1,207,471,087 | 1,213,992,811 | 5,554 | 5,584 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 7月 6日) | 1,277,583,332 | 1,284,064,549 | 5,914 | 5,944 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 1,321,023,287 | 1,327,476,800 | 6,141 | 6,171 |
| 第133計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 1,294,948,864 | 1,301,395,429 | 6,026 | 6,056 |
| 第134計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 1,325,114,806 | 1,331,550,440 | 6,177 | 6,207 |
| 第135計算期間末日 | (2021年 3月 5日) | 1,295,107,631 | 1,301,477,955 | 6,099 | 6,129 |
| 第136計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 1,276,652,411 | 1,282,932,042 | 6,099 | 6,129 |
| 第137計算期間末日 | (2021年 7月 5日) | 1,274,995,272 | 1,281,257,616 | 6,108 | 6,138 |
| 第138計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 1,207,974,229 | 1,213,953,706 | 6,061 | 6,091 |
| 第139計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 1,178,988,612 | 1,181,919,667 | 6,034 | 6,049 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 1,146,298,559 | 1,149,198,867 | 5,929 | 5,944 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 1,064,877,250 | 1,067,756,693 | 5,547 | 5,562 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 1,056,703,626 | 1,059,566,025 | 5,538 | 5,553 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 7月 5日) | 1,051,514,549 | 1,054,371,696 | 5,520 | 5,535 |
| 第144計算期間末日 | (2022年 9月 5日) | 1,014,537,985 | 1,017,385,015 | 5,345 | 5,360 |
| 第145計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 999,967,982 | 1,002,792,162 | 5,311 | 5,326 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 957,587,130 | 960,398,825 | 5,109 | 5,124 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 915,770,975 | 918,484,610 | 5,062 | 5,077 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 968,067,074 | 970,778,590 | 5,355 | 5,370 |
| 2022年 5月末日 | 1,057,119,172 | ― | 5,529 | ― | |
| 6月末日 | 1,049,256,531 | ― | 5,509 | ― | |
| 7月末日 | 1,061,577,820 | ― | 5,579 | ― | |
| 8月末日 | 1,018,291,894 | ― | 5,364 | ― | |
| 9月末日 | 986,636,047 | ― | 5,204 | ― | |
| 10月末日 | 1,028,881,809 | ― | 5,458 | ― | |
| 11月末日 | 1,014,458,808 | ― | 5,388 | ― | |
| 12月末日 | 954,418,883 | ― | 5,092 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 935,031,432 | ― | 5,144 | ― | |
| 2月末日 | 930,029,990 | ― | 5,133 | ― | |
| 3月末日 | 949,447,957 | ― | 5,239 | ― | |
| 4月末日 | 955,443,741 | ― | 5,285 | ― | |
| 5月末日 | 971,577,997 | ― | 5,376 | ― | |
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