有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第77計算期間末日 | (平成23年 7月 5日) | 3,189,288,686 | 3,219,353,836 | 6,365 | 6,425 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 2,942,342,339 | 2,971,893,254 | 5,974 | 6,034 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 2,742,483,769 | 2,770,483,874 | 5,877 | 5,937 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 2,437,978,893 | 2,464,880,124 | 5,438 | 5,498 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 2,572,434,678 | 2,598,439,784 | 5,935 | 5,995 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 2,376,699,313 | 2,401,594,303 | 5,728 | 5,788 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 2,278,091,351 | 2,302,688,756 | 5,557 | 5,617 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 2,227,417,893 | 2,251,497,281 | 5,550 | 5,610 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 2,297,994,070 | 2,321,896,354 | 5,768 | 5,828 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 2,525,916,428 | 2,549,617,075 | 6,395 | 6,455 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 2,652,797,250 | 2,676,443,424 | 6,731 | 6,791 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 2,779,924,946 | 2,802,955,421 | 7,242 | 7,302 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 2,591,860,975 | 2,614,323,892 | 6,923 | 6,983 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 2,535,508,204 | 2,557,616,413 | 6,881 | 6,941 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 2,556,776,369 | 2,578,509,837 | 7,059 | 7,119 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 2,602,740,573 | 2,623,777,834 | 7,423 | 7,483 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 2,568,597,644 | 2,589,373,254 | 7,418 | 7,478 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 2,561,555,571 | 2,582,072,181 | 7,491 | 7,551 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 2,393,038,550 | 2,405,843,008 | 7,476 | 7,516 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 2,368,822,638 | 2,384,590,237 | 7,512 | 7,562 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 2,456,672,719 | 2,472,191,627 | 7,915 | 7,965 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 2,509,646,151 | 2,524,973,404 | 8,187 | 8,237 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 2,242,490,220 | 2,256,983,736 | 7,736 | 7,786 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 2,207,840,094 | 2,222,217,240 | 7,678 | 7,728 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 2,096,797,859 | 2,110,776,369 | 7,500 | 7,550 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 2,032,842,749 | 2,046,582,529 | 7,398 | 7,448 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 2,017,016,246 | 2,030,700,290 | 7,370 | 7,420 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 1,908,421,250 | 1,921,793,319 | 7,136 | 7,186 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 1,860,645,925 | 1,873,976,132 | 6,979 | 7,029 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 1,808,142,628 | 1,821,444,091 | 6,797 | 6,847 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 1,686,559,559 | 1,699,732,668 | 6,402 | 6,452 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 1,708,781,836 | 1,721,935,920 | 6,495 | 6,545 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,610,179,390 | 1,623,115,591 | 6,224 | 6,274 |
| 第110計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 1,664,281,139 | 1,677,100,621 | 6,491 | 6,541 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 1,612,676,746 | 1,625,446,642 | 6,314 | 6,364 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,631,681,577 | 1,644,334,331 | 6,448 | 6,498 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 1,619,273,293 | 1,631,597,407 | 6,570 | 6,620 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,630,191,954 | 1,642,413,455 | 6,669 | 6,719 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 1,611,643,761 | 1,623,610,685 | 6,734 | 6,784 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 1,624,467,533 | 1,636,318,430 | 6,854 | 6,904 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,525,205,825 | 1,537,050,456 | 6,438 | 6,488 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,518,085,952 | 1,529,907,568 | 6,421 | 6,471 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 1,482,470,743 | 1,494,216,523 | 6,311 | 6,361 |
| 第120計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,451,111,749 | 1,462,780,282 | 6,218 | 6,268 |
| 第121計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 1,427,230,197 | 1,438,861,350 | 6,135 | 6,185 |
| 第122計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 1,356,313,470 | 1,367,858,266 | 5,874 | 5,924 |
| 第123計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,393,568,633 | 1,405,073,566 | 6,056 | 6,106 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,361,602,341 | 1,368,432,006 | 5,981 | 6,011 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年 7月 5日) | 1,375,028,173 | 1,381,813,386 | 6,080 | 6,110 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 1,340,903,722 | 1,347,640,004 | 5,972 | 6,002 |
| 第127計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 1,333,630,835 | 1,340,284,738 | 6,013 | 6,043 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 1,297,034,699 | 1,303,577,976 | 5,947 | 5,977 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 1,316,271,223 | 1,322,799,007 | 6,049 | 6,079 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 1,207,471,087 | 1,213,992,811 | 5,554 | 5,584 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 1,277,583,332 | 1,284,064,549 | 5,914 | 5,944 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 1,321,023,287 | 1,327,476,800 | 6,141 | 6,171 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 1,294,948,864 | 1,301,395,429 | 6,026 | 6,056 |
| 第134計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 1,325,114,806 | 1,331,550,440 | 6,177 | 6,207 |
| 第135計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 1,295,107,631 | 1,301,477,955 | 6,099 | 6,129 |
| 第136計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 1,276,652,411 | 1,282,932,042 | 6,099 | 6,129 |
| 令和 2年 5月末日 | 1,263,551,027 | ― | 5,801 | ― | |
| 6月末日 | 1,294,835,000 | ― | 5,950 | ― | |
| 7月末日 | 1,321,005,522 | ― | 6,117 | ― | |
| 8月末日 | 1,316,778,262 | ― | 6,121 | ― | |
| 9月末日 | 1,315,005,676 | ― | 6,099 | ― | |
| 10月末日 | 1,296,995,132 | ― | 6,036 | ― | |
| 11月末日 | 1,314,306,517 | ― | 6,112 | ― | |
| 12月末日 | 1,335,972,397 | ― | 6,228 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,312,860,175 | ― | 6,149 | ― | |
| 2月末日 | 1,294,222,918 | ― | 6,094 | ― | |
| 3月末日 | 1,293,208,489 | ― | 6,104 | ― | |
| 4月末日 | 1,300,618,017 | ― | 6,156 | ― | |
| 5月末日 | 1,296,604,684 | ― | 6,192 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
