有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第65計算期間末日 | (平成21年 7月 6日) | 5,251,176,331 | 5,292,239,260 | 7,673 | 7,733 |
| 第66計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 5,202,204,165 | 5,242,622,063 | 7,723 | 7,783 |
| 第67計算期間末日 | (平成21年11月 5日) | 4,944,265,046 | 4,982,708,311 | 7,717 | 7,777 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年 1月 5日) | 4,769,641,613 | 4,807,194,570 | 7,621 | 7,681 |
| 第69計算期間末日 | (平成22年 3月 5日) | 4,162,261,668 | 4,197,772,700 | 7,033 | 7,093 |
| 第70計算期間末日 | (平成22年 5月 6日) | 4,045,054,291 | 4,079,864,746 | 6,972 | 7,032 |
| 第71計算期間末日 | (平成22年 7月 5日) | 3,569,539,412 | 3,603,134,664 | 6,375 | 6,435 |
| 第72計算期間末日 | (平成22年 9月 6日) | 3,527,501,726 | 3,560,491,579 | 6,416 | 6,476 |
| 第73計算期間末日 | (平成22年11月 5日) | 3,596,603,708 | 3,629,028,381 | 6,655 | 6,715 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年 1月 5日) | 3,196,738,561 | 3,228,077,397 | 6,120 | 6,180 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 3,231,707,079 | 3,262,557,654 | 6,285 | 6,345 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 5月 6日) | 3,238,093,885 | 3,268,636,023 | 6,361 | 6,421 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 7月 5日) | 3,189,288,686 | 3,219,353,836 | 6,365 | 6,425 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 2,942,342,339 | 2,971,893,254 | 5,974 | 6,034 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 2,742,483,769 | 2,770,483,874 | 5,877 | 5,937 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 2,437,978,893 | 2,464,880,124 | 5,438 | 5,498 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 2,572,434,678 | 2,598,439,784 | 5,935 | 5,995 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 2,376,699,313 | 2,401,594,303 | 5,728 | 5,788 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 2,278,091,351 | 2,302,688,756 | 5,557 | 5,617 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 2,227,417,893 | 2,251,497,281 | 5,550 | 5,610 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 2,297,994,070 | 2,321,896,354 | 5,768 | 5,828 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 2,525,916,428 | 2,549,617,075 | 6,395 | 6,455 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 2,652,797,250 | 2,676,443,424 | 6,731 | 6,791 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 2,779,924,946 | 2,802,955,421 | 7,242 | 7,302 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 2,591,860,975 | 2,614,323,892 | 6,923 | 6,983 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 2,535,508,204 | 2,557,616,413 | 6,881 | 6,941 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 2,556,776,369 | 2,578,509,837 | 7,059 | 7,119 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 2,602,740,573 | 2,623,777,834 | 7,423 | 7,483 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 2,568,597,644 | 2,589,373,254 | 7,418 | 7,478 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 2,561,555,571 | 2,582,072,181 | 7,491 | 7,551 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 2,393,038,550 | 2,405,843,008 | 7,476 | 7,516 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 2,368,822,638 | 2,384,590,237 | 7,512 | 7,562 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 2,456,672,719 | 2,472,191,627 | 7,915 | 7,965 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 2,509,646,151 | 2,524,973,404 | 8,187 | 8,237 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 2,242,490,220 | 2,256,983,736 | 7,736 | 7,786 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 2,207,840,094 | 2,222,217,240 | 7,678 | 7,728 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 2,096,797,859 | 2,110,776,369 | 7,500 | 7,550 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 2,032,842,749 | 2,046,582,529 | 7,398 | 7,448 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 2,017,016,246 | 2,030,700,290 | 7,370 | 7,420 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 1,908,421,250 | 1,921,793,319 | 7,136 | 7,186 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 1,860,645,925 | 1,873,976,132 | 6,979 | 7,029 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 1,808,142,628 | 1,821,444,091 | 6,797 | 6,847 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 1,686,559,559 | 1,699,732,668 | 6,402 | 6,452 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 1,708,781,836 | 1,721,935,920 | 6,495 | 6,545 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,610,179,390 | 1,623,115,591 | 6,224 | 6,274 |
| 第110計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 1,664,281,139 | 1,677,100,621 | 6,491 | 6,541 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 1,612,676,746 | 1,625,446,642 | 6,314 | 6,364 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,631,681,577 | 1,644,334,331 | 6,448 | 6,498 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 1,619,273,293 | 1,631,597,407 | 6,570 | 6,620 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,630,191,954 | 1,642,413,455 | 6,669 | 6,719 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 1,611,643,761 | 1,623,610,685 | 6,734 | 6,784 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 1,624,467,533 | 1,636,318,430 | 6,854 | 6,904 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,525,205,825 | 1,537,050,456 | 6,438 | 6,488 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,518,085,952 | 1,529,907,568 | 6,421 | 6,471 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 1,482,470,743 | 1,494,216,523 | 6,311 | 6,361 |
| 第120計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,451,111,749 | 1,462,780,282 | 6,218 | 6,268 |
| 第121計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 1,427,230,197 | 1,438,861,350 | 6,135 | 6,185 |
| 第122計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 1,356,313,470 | 1,367,858,266 | 5,874 | 5,924 |
| 第123計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,393,568,633 | 1,405,073,566 | 6,056 | 6,106 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,361,602,341 | 1,368,432,006 | 5,981 | 6,011 |
| 平成30年 5月末日 | 1,472,079,643 | ― | 6,239 | ― | |
| 6月末日 | 1,481,778,820 | ― | 6,297 | ― | |
| 7月末日 | 1,482,930,947 | ― | 6,314 | ― | |
| 8月末日 | 1,467,343,938 | ― | 6,288 | ― | |
| 9月末日 | 1,473,258,878 | ― | 6,315 | ― | |
| 10月末日 | 1,434,541,348 | ― | 6,167 | ― | |
| 11月末日 | 1,426,044,680 | ― | 6,146 | ― | |
| 12月末日 | 1,401,650,576 | ― | 6,070 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,393,040,273 | ― | 6,010 | ― | |
| 2月末日 | 1,400,307,165 | ― | 6,081 | ― | |
| 3月末日 | 1,388,215,354 | ― | 6,073 | ― | |
| 4月末日 | 1,373,241,926 | ― | 6,019 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,352,414,291 | ― | 5,929 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
