有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成18年 7月 5日) | 9,534,059,475 9,469,649,181 | (分配付) (分配落) | 8,881 8,821 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成18年 9月 5日) | 9,283,515,755 9,222,451,525 | (分配付) (分配落) | 9,122 9,062 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成18年11月 6日) | 9,154,701,334 9,094,969,279 | (分配付) (分配落) | 9,196 9,136 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 1月 5日) | 8,989,115,163 8,931,644,422 | (分配付) (分配落) | 9,385 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 3月 5日) | 8,597,774,611 8,541,537,634 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 8,921,287,495 8,865,892,122 | (分配付) (分配落) | 9,663 9,603 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 8,761,458,523 8,707,129,713 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,616 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 9月 5日) | 8,231,575,477 8,178,345,501 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年11月 5日) | 8,599,715,070 8,546,935,859 | (分配付) (分配落) | 9,776 9,716 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 7,972,259,617 7,921,235,515 | (分配付) (分配落) | 9,375 9,315 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 7,605,204,545 7,555,755,528 | (分配付) (分配落) | 9,228 9,168 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 7,147,365,172 7,101,358,297 | (分配付) (分配落) | 9,321 9,261 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 7,088,542,637 7,043,017,510 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,282 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 6,456,504,971 6,412,049,131 | (分配付) (分配落) | 8,714 8,654 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 5,272,097,202 5,229,204,121 | (分配付) (分配落) | 7,375 7,315 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 5,290,161,099 5,247,683,842 | (分配付) (分配落) | 7,472 7,412 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 5,014,165,866 4,972,177,452 | (分配付) (分配落) | 7,165 7,105 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 5,266,288,909 5,224,702,700 | (分配付) (分配落) | 7,598 7,538 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 5,292,239,260 5,251,176,331 | (分配付) (分配落) | 7,733 7,673 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 5,242,622,063 5,202,204,165 | (分配付) (分配落) | 7,783 7,723 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 4,982,708,311 4,944,265,046 | (分配付) (分配落) | 7,777 7,717 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 4,807,194,570 4,769,641,613 | (分配付) (分配落) | 7,681 7,621 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 4,197,772,700 4,162,261,668 | (分配付) (分配落) | 7,093 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 4,079,864,746 4,045,054,291 | (分配付) (分配落) | 7,032 6,972 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 3,603,134,664 3,569,539,412 | (分配付) (分配落) | 6,435 6,375 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 3,560,491,579 3,527,501,726 | (分配付) (分配落) | 6,476 6,416 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 3,629,028,381 3,596,603,708 | (分配付) (分配落) | 6,715 6,655 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 3,228,077,397 3,196,738,561 | (分配付) (分配落) | 6,180 6,120 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 3,262,557,654 3,231,707,079 | (分配付) (分配落) | 6,345 6,285 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 3,268,636,023 3,238,093,885 | (分配付) (分配落) | 6,421 6,361 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 3,219,353,836 3,189,288,686 | (分配付) (分配落) | 6,425 6,365 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 2,971,893,254 2,942,342,339 | (分配付) (分配落) | 6,034 5,974 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 2,770,483,874 2,742,483,769 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,877 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 2,464,880,124 2,437,978,893 | (分配付) (分配落) | 5,498 5,438 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 2,598,439,784 2,572,434,678 | (分配付) (分配落) | 5,995 5,935 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 2,401,594,303 2,376,699,313 | (分配付) (分配落) | 5,788 5,728 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 2,302,688,756 2,278,091,351 | (分配付) (分配落) | 5,617 5,557 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 2,251,497,281 2,227,417,893 | (分配付) (分配落) | 5,610 5,550 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 2,321,896,354 2,297,994,070 | (分配付) (分配落) | 5,828 5,768 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 2,549,617,075 2,525,916,428 | (分配付) (分配落) | 6,455 6,395 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 2,676,443,424 2,652,797,250 | (分配付) (分配落) | 6,791 6,731 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 2,802,955,421 2,779,924,946 | (分配付) (分配落) | 7,302 7,242 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 2,614,323,892 2,591,860,975 | (分配付) (分配落) | 6,983 6,923 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 2,557,616,413 2,535,508,204 | (分配付) (分配落) | 6,941 6,881 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 2,578,509,837 2,556,776,369 | (分配付) (分配落) | 7,119 7,059 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 2,623,777,834 2,602,740,573 | (分配付) (分配落) | 7,483 7,423 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 2,589,373,254 2,568,597,644 | (分配付) (分配落) | 7,478 7,418 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 2,582,072,181 2,561,555,571 | (分配付) (分配落) | 7,551 7,491 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 2,405,843,008 2,393,038,550 | (分配付) (分配落) | 7,516 7,476 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 2,384,590,237 2,368,822,638 | (分配付) (分配落) | 7,562 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 2,472,191,627 2,456,672,719 | (分配付) (分配落) | 7,965 7,915 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 2,524,973,404 2,509,646,151 | (分配付) (分配落) | 8,237 8,187 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 2,256,983,736 2,242,490,220 | (分配付) (分配落) | 7,786 7,736 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 2,222,217,240 2,207,840,094 | (分配付) (分配落) | 7,728 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 2,110,776,369 2,096,797,859 | (分配付) (分配落) | 7,550 7,500 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 2,046,582,529 2,032,842,749 | (分配付) (分配落) | 7,448 7,398 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 2,030,700,290 2,017,016,246 | (分配付) (分配落) | 7,420 7,370 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 1,921,793,319 1,908,421,250 | (分配付) (分配落) | 7,186 7,136 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 1,873,976,132 1,860,645,925 | (分配付) (分配落) | 7,029 6,979 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 1,821,444,091 1,808,142,628 | (分配付) (分配落) | 6,847 6,797 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 2,202,172,709 | 7,773 | ||
| 6月末日 | 2,150,411,067 | 7,658 | ||
| 7月末日 | 2,142,552,190 | 7,699 | ||
| 8月末日 | 2,086,885,263 | 7,593 | ||
| 9月末日 | 2,060,525,801 | 7,512 | ||
| 10月末日 | 2,049,215,334 | 7,484 | ||
| 11月末日 | 1,992,623,626 | 7,355 | ||
| 12月末日 | 1,955,186,088 | 7,311 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,969,978,614 | 7,364 | ||
| 2月末日 | 1,859,582,173 | 6,972 | ||
| 3月末日 | 1,911,866,569 | 7,161 | ||
| 4月末日 | 1,841,271,850 | 6,919 | ||
| 5月末日 | 1,841,603,122 | 6,927 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
