純資産
個別
- 2023年5月10日
- 45億5376万
- 2023年11月10日 +4.11%
- 47億4081万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/02/09 10:57
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/02/09 10:57
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 848 28,063,823 追加型公社債投資信託 16 1,558,226 単位型株式投資信託 100 442,223 単位型公社債投資信託 49 94,773 合 計 1,013 30,159,044 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/09 10:57
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2024/02/09 10:57
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/02/09 10:57
(%)アイルランド 特殊債券 0.25 IBRD 290521 8,500,000 13,848.64 1,177,134,625 14,025.73 1,192,187,761 0.250000 2029/5/21 24.90 オーストラリア 特殊債券 3.1 EIB 260817 5,000,000 9,358.18 467,909,288 9,393.65 469,682,625 3.100000 2026/8/17 9.81 ドイツ 特殊債券 1 EUROPEAN U 320706 2,900,000 13,424.14 389,300,232 13,730.12 398,173,672 1.000000 2032/7/6 8.31 ドイツ 特殊債券 0.625 EIB 290122 2,000,000 14,272.70 285,454,066 14,441.73 288,834,793 0.625000 2029/1/22 6.03 ドイツ 特殊債券 2.875 EIB 330112 1,500,000 15,699.27 235,489,090 15,961.35 239,420,324 2.875000 2033/1/12 5.00 カナダ 特殊債券 4.55 EUROFIMA 270330 2,100,000 10,773.36 226,240,576 10,900.26 228,905,512 4.550000 2027/3/30 4.78 アメリカ 特殊債券 4.875 EUROPEAN IN 360215 1,500,000 14,682.69 220,240,394 15,194.12 227,911,836 4.875000 2036/2/15 4.76 ドイツ 特殊債券 0.45 EUROPEAN U 410704 2,300,000 9,415.04 216,546,099 9,849.65 226,542,066 0.450000 2041/7/4 4.73 ニュージーランド 特殊債券 1.75 IADB 260825 2,000,000 8,255.53 165,110,788 8,275.24 165,504,883 1.750000 2026/8/25 3.46 イギリス 特殊債券 0.1 EUROPEAN U 401004 1,600,000 9,143.44 146,295,048 9,465.68 151,450,899 0.100000 2040/10/4 3.16 ドイツ 特殊債券 0.25 EIB 290914 1,000,000 13,752.70 137,527,057 13,940.05 139,400,573 0.250000 2029/9/14 2.91 スウェーデン 特殊債券 1.25 EIB 250512 10,000,000 1,364.41 136,441,009 1,370.75 137,075,898 1.250000 2025/5/12 2.86 ドイツ 特殊債券 0.7 EFSF 500120 1,500,000 8,366.47 125,497,146 8,679.96 130,199,510 0.700000 2050/1/20 2.72 オーストラリア 特殊債券 1.4 EIB 300528 1,500,000 7,752.43 116,286,482 7,835.71 117,535,778 1.400000 2030/5/28 2.45 ノルウェー 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 7,000,000 1,338.70 93,709,152 1,341.42 93,899,785 1.750000 2025/3/13 1.96 アメリカ 特殊債券 4.5 ASIAN DEV 280825 500,000 14,513.30 72,566,545 14,780.81 73,904,066 4.500000 2028/8/25 1.54 ノルウェー 特殊債券 1.75 EIB 250313 5,000,000 1,332.54 66,627,108 1,338.18 66,909,067 1.750000 2025/3/13 1.40 アメリカ 特殊債券 0.875 IBRD 300514 500,000 11,487.20 57,436,049 11,795.94 58,979,732 0.875000 2030/5/14 1.23 イギリス 特殊債券 1 IBRD 291221 300,000 15,277.55 45,832,655 15,448.69 46,346,091 1.000000 2029/12/21 0.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 1.96 特殊債券 91.03 合計 92.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/09 10:57
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 335,776,761 7.01 純資産総額 4,788,641,632 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ノルウェー 93,899,785 1.96 特殊債券 ドイツ 1,422,570,938 29.71 アイルランド 1,192,187,761 24.90 オーストラリア 587,218,403 12.26 アメリカ 360,795,634 7.53 カナダ 228,905,512 4.78 イギリス 197,796,990 4.13 ニュージーランド 165,504,883 3.46 スウェーデン 137,075,898 2.86 ノルウェー 66,909,067 1.40 小計 4,358,965,086 91.03 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 335,776,761 7.01 純資産総額 4,788,641,632 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 10:57
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 10:57
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #9 注記表（連結）
- 2024/02/09 10:57
前期[2023年 5月10日現在] 当期[2023年11月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,833,456,202円 2,143,888,781円 3. 受益権の総数 6,387,224,795口 6,884,705,724口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/02/09 10:57 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/09 10:57
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,810,378,203 Ⅱ 負債総額 21,736,571 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,788,641,632 Ⅳ 発行済口数 6,861,784,691 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6979 (10,000口当たり) (6,979 ) Ⅰ 資産総額 4,810,378,203 Ⅱ 負債総額 21,736,571 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,788,641,632 Ⅳ 発行済口数 6,861,784,691 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6979 (10,000口当たり) (6,979 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/02/09 10:57
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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