純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/08/09 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合 計	990	36,873,436

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

式への投資
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アイルランド特殊債券0.25 IBRD 2905218,500,00014,899.901,266,492,33114,826.371,260,242,1350.2500002029/5/2125.64オーストラリア特殊債券3.1 EIB 2608173,500,00010,100.44353,515,54610,099.45353,480,9153.1000002026/8/177.19ドイツ特殊債券1 EUROPEAN U 3207062,400,00014,699.46352,787,22114,537.54348,901,1601.0000002032/7/67.10ドイツ特殊債券2.875 EIB 3301121,500,00016,915.69253,735,36116,758.22251,373,3482.8750002033/1/125.11ドイツ特殊債券0.45 EUROPEAN U 4107042,300,00010,816.42248,777,86910,592.29243,622,7630.4500002041/7/44.96カナダ特殊債券4.55 EUROFIMA 2703302,100,00011,521.91241,960,18411,502.19241,546,1964.5500002027/3/304.91アメリカ特殊債券4.5 ASIAN DEV 2808251,200,00015,618.61187,423,39915,544.13186,529,6534.5000002028/8/253.80ニュージーランド特殊債券1.75 IADB 2608252,000,0008,908.42178,168,4458,903.26178,065,3941.7500002026/8/253.62アメリカ特殊債券4.125 COUNCIL EUR 2901241,000,00015,375.85153,758,54815,311.06153,110,6794.1250002029/1/243.12アメリカ特殊債券3.875 IBRD 3002141,000,00015,117.53151,175,30915,049.29150,492,9813.8750002030/2/143.06ドイツ特殊債券0.25 EUROPEAN U 3604221,200,00012,234.59146,815,11612,101.71145,220,5760.2500002036/4/222.95スウェーデン特殊債券1.25 EIB 25051210,000,0001,445.46144,546,9151,447.58144,758,4561.2500002025/5/122.95ドイツ特殊債券0.7 EFSF 5001201,500,0009,669.51145,042,7149,461.60141,924,0250.7000002050/1/202.89アメリカ特殊債券4.875 EUROPEAN IN 360215800,00016,038.79128,310,33615,937.04127,496,3414.8750002036/2/152.59アメリカ特殊債券0.875 IBRD 3005141,000,00012,653.57126,535,75412,602.94126,029,4100.8750002030/5/142.56オーストラリア特殊債券4.5 ASIAN DEV 3006201,000,00010,237.08102,370,80210,225.67102,256,7914.5000002030/6/202.08イギリス特殊債券0.1 EUROPEAN U 4010041,000,00010,370.36103,703,66110,223.23102,232,3480.1000002040/10/42.08ドイツ特殊債券2.75 EIB 340116500,00016,700.3483,501,70916,525.4682,627,3422.7500002034/1/161.68アメリカ特殊債券1.75 ASIAN DEV 290919600,00013,593.6381,561,83613,536.1981,217,1511.7500002029/9/191.65ドイツ特殊債券0.625 EIB 290122500,00015,312.7476,563,73415,242.5076,212,5440.6250002029/1/221.55ノルウェー特殊債券1.75 EIB 2503135,000,0001,450.5472,527,2291,452.8172,640,8331.7500002025/3/131.48イギリス特殊債券1 IBRD 291221300,00016,827.8050,483,40516,641.2849,923,8581.0000002029/12/211.02ドイツ特殊債券3 EUROPEAN U 530304300,00015,913.7547,741,25315,547.6546,642,9633.0000002053/3/40.95ドイツ特殊債券0.25 EIB 290914300,00014,803.1144,409,35514,720.5044,161,5100.2500002029/9/140.90ノルウェー国債証券1.75 NORWE GOVT 2503132,500,0001,453.7736,344,4361,455.1736,379,4111.7500002025/3/130.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券0.74特殊債券95.84合計96.58e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	167,958,099	3.42
純資産総額		4,915,046,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ノルウェー36,379,4110.74特殊債券ドイツ1,380,686,23128.09アイルランド1,260,242,13525.64アメリカ824,876,21516.78オーストラリア455,737,7069.27カナダ241,546,1964.91ニュージーランド178,065,3943.62イギリス152,156,2063.10スウェーデン144,758,4562.95ノルウェー72,640,8331.48小計4,710,709,37295.84コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―167,958,0993.42純資産総額4,915,046,882100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/09 9:15

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

		前期[2023年11月10日現在]	当期[2024年 5月10日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,143,888,781円	2,225,958,105円
3.	受益権の総数	6,884,705,724口	7,224,965,464口

2024/08/09 9:15

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/08/09 9:15

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,958,106,806
Ⅱ 負債総額	43,059,924
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,915,046,882
Ⅳ 発行済口数	7,160,054,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6865
(10,000口当たり)	(6,865	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,958,106,806Ⅱ 負債総額43,059,924Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,915,046,882Ⅳ 発行済口数7,160,054,649口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6865(10,000口当たり)(6,865)

2024/08/09 9:15

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/08/09 9:15