- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/11-2024/05/10)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,106,806 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,059,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,046,882 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,160,054,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6865 | |
| (10,000口当たり) | (6,865 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,106,806 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,059,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,046,882 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,160,054,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6865 | |
| (10,000口当たり) | (6,865 | ) |
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