- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,480,190,055 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,959,987 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,438,230,068 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,668,442,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 ( 1万口当たり 9,372 | ) |
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,480,190,055 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,959,987 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,438,230,068 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,668,442,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 ( 1万口当たり 9,372 | ) |
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