- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,629,413,539 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,703,065 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,557,710,474 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,956,914,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997 ( 1万口当たり 8,997 | ) |
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,629,413,539 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,703,065 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,557,710,474 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,956,914,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997 ( 1万口当たり 8,997 | ) |
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