- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,234,755,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,522,370 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,220,232,870 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,771,924,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185 ( 1万口当たり 9,185 | ) |
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,234,755,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,522,370 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,220,232,870 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,771,924,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185 ( 1万口当たり 9,185 | ) |
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