- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,128,259,699 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,001,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,117,258,650 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,403,256,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963 | |
| (10,000口当たり) | (8,963 | ) |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,128,259,699 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,001,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,117,258,650 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,403,256,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963 | |
| (10,000口当たり) | (8,963 | ) |
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