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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,334,878,053
Ⅱ 負債総額	114,802,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,220,075,805
Ⅳ 発行済口数	13,846,497,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8825
(10,000口当たり)	(8,825	)

開示資料

決算

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