有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/08 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,887,481,096
Ⅱ 負 債 総 額311,910,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,575,570,195
Ⅳ 発 行 済 口 数7,188,019,288口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9148
( 1万口当たり 9,148		)

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