有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016/08/09 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 平成28年5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,702,999,845 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 66,022,781 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,636,977,064 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,939,716,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 ( 1万口当たり 9,387 | ) |