有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 平成28年11月 7日現在 ] | 第30期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,232,463 | 38,240,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,448,157 | 3,432,764,916 |
| 流動資産合計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
| 資産合計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,580 | 2,176,416 |
| 未払解約金 | - | 8,690,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,678 | 1,384,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,289 | 25,435,025 |
| 未払利息 | 36 | 62 |
| その他未払費用 | 59,817 | 69,140 |
| 流動負債合計 | 25,699,400 | 37,755,764 |
| 負債合計 | 25,699,400 | 37,755,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,161,462 | 4,352,832,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,994,180,242 | △919,583,242 |
| (分配準備積立金) | 201,383,779 | 674,476,444 |
| 元本等合計 | 2,874,981,220 | 3,433,249,351 |
| 純資産合計 | 2,874,981,220 | 3,433,249,351 |
| 負債純資産合計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
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