有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 2024年11月 7日現在 ] | 第38期 [ 2025年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,503,264 | 16,243,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,598,553 | 4,534,334,767 |
| 未収入金 | 7,858,566 | 7,722,496 |
| 未収利息 | 61 | 206 |
| 流動資産合計 | 3,748,960,444 | 4,558,300,767 |
| 資産合計 | 3,748,960,444 | 4,558,300,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,742 | 1,238,219 |
| 未払解約金 | 7,506,694 | 12,310,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,146 | 1,082,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,154,238 | 9,746,469 |
| その他未払費用 | 81,309 | 86,573 |
| 流動負債合計 | 19,077,129 | 24,465,133 |
| 負債合計 | 19,077,129 | 24,465,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,635,484,346 | 2,476,438,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,094,398,969 | 2,057,396,895 |
| (分配準備積立金) | 2,029,620,388 | 2,848,886,230 |
| 元本等合計 | 3,729,883,315 | 4,533,835,634 |
| 純資産合計 | 3,729,883,315 | 4,533,835,634 |
| 負債純資産合計 | 3,748,960,444 | 4,558,300,767 |
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