有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 令和 3年11月 8日現在 ] | 第35期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,916,641 | 8,177,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,203,970,612 | 2,936,758,833 |
| 未収入金 | 6,709,474 | 404,023 |
| 流動資産合計 | 3,237,596,727 | 2,945,339,954 |
| 資産合計 | 3,237,596,727 | 2,945,339,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,532 | 1,523,652 |
| 未払解約金 | 5,493,928 | 4,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,650 | 804,482 |
| 未払委託者報酬 | 25,736,782 | 7,240,252 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 69,966 | 64,300 |
| 流動負債合計 | 34,271,892 | 9,637,687 |
| 負債合計 | 34,271,892 | 9,637,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,065,195 | 3,047,305,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,259,640 | △111,603,335 |
| (分配準備積立金) | 1,199,922,285 | 1,191,703,512 |
| 元本等合計 | 3,203,324,835 | 2,935,702,267 |
| 純資産合計 | 3,203,324,835 | 2,935,702,267 |
| 負債純資産合計 | 3,237,596,727 | 2,945,339,954 |
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