有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | 第32期 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,574,551 | 28,267,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,801,585 | 3,100,359,473 |
| 流動資産合計 | 3,098,376,136 | 3,128,626,948 |
| 資産合計 | 3,098,376,136 | 3,128,626,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,016,522 | 1,920,848 |
| 未払解約金 | 356,981 | 3,541,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,701 | 1,268,426 |
| 未払委託者報酬 | 25,535,682 | 23,307,327 |
| 未払利息 | 76 | 37 |
| その他未払費用 | 69,460 | 63,355 |
| 流動負債合計 | 29,368,422 | 30,101,190 |
| 負債合計 | 29,368,422 | 30,101,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,033,044,316 | 3,841,697,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,036,602 | △743,171,275 |
| (分配準備積立金) | 622,497,298 | 659,292,599 |
| 元本等合計 | 3,069,007,714 | 3,098,525,758 |
| 純資産合計 | 3,069,007,714 | 3,098,525,758 |
| 負債純資産合計 | 3,098,376,136 | 3,128,626,948 |
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