有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | 第31期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,240,199 | 30,574,551 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,764,916 | 3,067,801,585 |
| 流動資産合計 | 3,471,005,115 | 3,098,376,136 |
| 資産合計 | 3,471,005,115 | 3,098,376,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,176,416 | 2,016,522 |
| 未払解約金 | 8,690,899 | 356,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,222 | 1,389,701 |
| 未払委託者報酬 | 25,435,025 | 25,535,682 |
| 未払利息 | 62 | 76 |
| その他未払費用 | 69,140 | 69,460 |
| 流動負債合計 | 37,755,764 | 29,368,422 |
| 負債合計 | 37,755,764 | 29,368,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,352,832,593 | 4,033,044,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,583,242 | △964,036,602 |
| (分配準備積立金) | 674,476,444 | 622,497,298 |
| 元本等合計 | 3,433,249,351 | 3,069,007,714 |
| 純資産合計 | 3,433,249,351 | 3,069,007,714 |
| 負債純資産合計 | 3,471,005,115 | 3,098,376,136 |
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