純資産 総額基準価額2022/03/11 9:28 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 12,611,449,239 Ⅱ 負債総額 9,069,124 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,602,380,115 Ⅳ 発行済口数 13,819,106,022 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9120 (10,000口当たり) (9,120 )
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Ⅰ 資産総額 12,611,449,239 Ⅱ 負債総額 9,069,124 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,602,380,115 Ⅳ 発行済口数 13,819,106,022 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9120 (10,000口当たり) (9,120 ) 2022/03/11 9:28 #14 資産の評価（連結） 準価額の算出方法純資産 総額÷受益権総口数
2022/03/11 9:28 #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 グローバル株式インカム マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 16,519,237,559 Ⅱ 負債総額 540,072 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,518,697,487 Ⅳ 発行済口数 5,009,070,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2978 (10,000口当たり) (32,978 )
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Ⅰ 資産総額 16,519,237,559 Ⅱ 負債総額 540,072 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,518,697,487 Ⅳ 発行済口数 5,009,070,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2978 (10,000口当たり) (32,978 ) 2022/03/11 9:28 #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 159,122,391,221 Ⅱ 負債総額 28,398,236 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,093,992,985 Ⅳ 発行済口数 49,400,409,133 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2205 (10,000口当たり) (32,205 )
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Ⅰ 資産総額 159,122,391,221 Ⅱ 負債総額 28,398,236 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,093,992,985 Ⅳ 発行済口数 49,400,409,133 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2205 (10,000口当たり) (32,205 ) 2022/03/11 9:28 #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 53,341,145,025 Ⅱ 負債総額 200,260,608 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,140,884,417 Ⅳ 発行済口数 12,802,899,388 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1507 (10,000口当たり) (41,507 )
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Ⅰ 資産総額 53,341,145,025 Ⅱ 負債総額 200,260,608 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,140,884,417 Ⅳ 発行済口数 12,802,899,388 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1507 (10,000口当たり) (41,507 ) 2022/03/11 9:28 #18 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
[令和 3年12月13日現在] 負債合計 4,616,229 純資産 の部元本等
注記表
2022/03/11 9:28 #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
[令和 3年12月13日現在] 負債合計 2,059,012,779 純資産 の部元本等
注記表
2022/03/11 9:28 #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
[令和 3年12月13日現在] 負債合計 496,321,362 純資産 の部元本等
注記表
2022/03/11 9:28 #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 426,434,466 2.58 純資産 総額16,518,697,487 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 10,434,469,216 63.17 イギリス 1,959,299,006 11.86 日本 1,264,209,600 7.65 フランス 1,134,096,524 6.87 カナダ 471,957,445 2.86 スイス 280,005,471 1.70 イタリア 198,032,032 1.20 ベルギー 191,091,032 1.16 ドイツ 159,102,695 0.96 小計 16,092,263,021 97.42 コール・ローン、その他資産 ― 426,434,466 2.58 純資産 総額16,518,697,487 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2022/03/11 9:28 #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,630,800,201 1.03 純資産 総額159,093,992,985 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 マルタ共和国 ― ― 投資証券 アメリカ 113,005,308,109 71.03 日本 12,616,464,900 7.93 オーストラリア 11,545,146,415 7.26 イギリス 5,719,511,651 3.60 フランス 3,464,374,919 2.18 シンガポール 2,484,546,574 1.56 カナダ 2,341,785,575 1.47 香港 2,161,390,106 1.36 スペイン 1,736,955,139 1.09 オランダ 1,566,928,307 0.98 アイルランド 820,781,089 0.52 小計 157,463,192,784 98.97 コール・ローン、その他資産 ― 1,630,800,201 1.03 純資産 総額159,093,992,985 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2022/03/11 9:28 #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3 投資状況
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令和 3年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,535,884,531 8.54 純資産 総額53,140,884,417 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アラブ首長国連邦 2,434,375,843 4.58 カタール 2,352,014,571 4.43 ロシア 2,298,734,004 4.33 コロンビア 1,855,511,632 3.49 ウクライナ 1,762,228,648 3.32 ドミニカ共和国 1,646,628,845 3.10 クロアチア 1,570,103,476 2.95 オマーン 1,490,049,246 2.80 ペルー 1,374,260,322 2.59 エジプト 1,368,373,340 2.57 サウジアラビア 1,250,220,803 2.35 パナマ 1,108,445,774 2.09 ルーマニア 974,082,717 1.83 ガボン共和国 935,800,764 1.76 アゼルバイジャン 914,519,628 1.72 アンゴラ共和国 867,326,254 1.63 セルビア 807,825,272 1.52 エクアドル 806,080,215 1.52 中国 805,956,779 1.52 チリ 785,468,418 1.48 インドネシア 772,363,257 1.45 アルゼンチン 746,141,915 1.40 パキスタン 709,205,578 1.33 ブラジル 703,835,571 1.32 アルメニア共和国 665,681,861 1.25 セネガル共和国 655,204,808 1.23 パラグアイ 646,295,026 1.22 コートジボワール 625,305,837 1.18 メキシコ 619,387,660 1.17 ヨルダン 560,170,441 1.05 ハンガリー 538,096,873 1.01 ガーナ 528,521,704 0.99 トルコ 504,024,311 0.95 北マケドニア共和国 490,893,495 0.92 スリランカ 485,518,956 0.91 コスタリカ 372,619,217 0.70 バーレーン 278,524,596 0.52 モロッコ 273,406,339 0.51 ホンジュラス 267,453,131 0.50 ウズベキスタン 222,427,856 0.42 バミューダ 218,363,198 0.41 エルサルバドル 193,455,014 0.36 ベナン共和国 163,256,584 0.31 エチオピア連邦 130,275,114 0.25 ナイジェリア 116,039,796 0.22 ベネズエラ 50,876,222 0.10 小計 38,945,350,911 73.29 特殊債券 サウジアラビア 1,197,219,659 2.25 カタール 828,452,546 1.56 ブルガリア 272,885,133 0.51 パナマ 201,771,126 0.38 イギリス 156,243,680 0.29 アゼルバイジャン 103,903,317 0.20 小計 2,760,475,461 5.19 社債券 イスラエル 1,525,396,116 2.87 メキシコ 1,337,381,625 2.52 アゼルバイジャン 861,193,460 1.62 シンガポール 576,186,592 1.08 モロッコ 434,464,657 0.82 チリ 382,236,815 0.72 マレーシア 272,253,257 0.51 インドネシア 256,964,537 0.48 ブラジル 227,887,895 0.43 コロンビア 219,669,561 0.41 英ヴァージン諸島 176,855,137 0.33 カザフスタン 146,327,156 0.28 アルゼンチン 143,126,961 0.27 ケイマン諸島 134,382,844 0.25 アイルランド 82,596,234 0.16 ベネズエラ 71,064,877 0.13 アラブ首長国連邦 28,022,487 0.05 バミューダ 23,163,303 0.04 小計 6,899,173,514 12.98 コール・ローン、その他資産 ― 4,535,884,531 8.54 純資産 総額53,140,884,417 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況
2022/03/11 9:28 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
