有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 1,928,732,192 1,927,081,748 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,676 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 768,923,522 768,325,052 | (分配付) (分配落) | 12,848 12,838 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 595,057,566 594,577,480 | (分配付) (分配落) | 12,395 12,385 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 636,641,870 636,148,454 | (分配付) (分配落) | 12,903 12,893 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 614,959,128 614,498,069 | (分配付) (分配落) | 13,338 13,328 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 517,725,909 517,299,915 | (分配付) (分配落) | 12,153 12,143 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 476,995,113 476,626,719 | (分配付) (分配落) | 12,948 12,938 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 496,602,355 496,278,764 | (分配付) (分配落) | 15,347 15,337 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 439,012,856 438,746,357 | (分配付) (分配落) | 16,473 16,463 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 362,106,148 361,886,764 | (分配付) (分配落) | 16,506 16,496 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 341,144,008 340,947,720 | (分配付) (分配落) | 17,380 17,370 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 368,411,897 368,222,230 | (分配付) (分配落) | 19,424 19,414 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 443,281,817 443,056,309 | (分配付) (分配落) | 19,657 19,647 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 363,043,193 362,843,659 | (分配付) (分配落) | 18,194 18,184 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 380,580,815 | 19,548 | ||
| 2月末日 | 406,019,607 | 19,783 | ||
| 3月末日 | 393,191,860 | 19,711 | ||
| 4月末日 | 395,899,528 | 19,860 | ||
| 5月末日 | 427,889,714 | 20,141 | ||
| 6月末日 | 444,106,953 | 19,683 | ||
| 7月末日 | 440,959,685 | 19,608 | ||
| 8月末日 | 412,280,788 | 18,444 | ||
| 9月末日 | 380,564,820 | 17,967 | ||
| 10月末日 | 395,997,929 | 18,867 | ||
| 11月末日 | 384,619,518 | 18,964 | ||
| 12月末日 | 373,031,229 | 18,703 | ||
| 平成28年 1月末日 | 370,425,257 | 18,552 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
