有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)

【提出】: 2024/04/08 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(2014年 7月 7日)	340,947,720	341,144,008	17,370	17,380
第12計算期間末日	(2015年 1月 7日)	368,222,230	368,411,897	19,414	19,424
第13計算期間末日	(2015年 7月 7日)	443,056,309	443,281,817	19,647	19,657
第14計算期間末日	(2016年 1月 7日)	362,843,659	363,043,193	18,184	18,194
第15計算期間末日	(2016年 7月 7日)	292,899,470	293,071,470	17,029	17,039
第16計算期間末日	(2017年 1月10日)	314,032,398	314,200,102	18,725	18,735
第17計算期間末日	(2017年 7月 7日)	327,824,020	327,993,483	19,345	19,355
第18計算期間末日	(2018年 1月 9日)	316,910,992	317,066,352	20,398	20,408
第19計算期間末日	(2018年 7月 9日)	297,084,035	297,242,843	18,707	18,717
第20計算期間末日	(2019年 1月 7日)	289,478,440	289,632,925	18,738	18,748
第21計算期間末日	(2019年 7月 8日)	302,359,660	302,510,295	20,072	20,082
第22計算期間末日	(2020年 1月 7日)	298,619,738	298,765,494	20,488	20,498
第23計算期間末日	(2020年 7月 7日)	279,075,594	279,212,625	20,366	20,376
第24計算期間末日	(2021年 1月 7日)	283,862,453	283,996,184	21,226	21,236
第25計算期間末日	(2021年 7月 7日)	282,375,153	282,506,615	21,480	21,490
第26計算期間末日	(2022年 1月 7日)	265,741,381	265,862,762	21,893	21,903
第27計算期間末日	(2022年 7月 7日)	268,593,719	268,711,424	22,819	22,829
第28計算期間末日	(2023年 1月10日)	265,019,764	265,136,448	22,712	22,722
第29計算期間末日	(2023年 7月 7日)	325,133,205	325,266,517	24,389	24,399
第30計算期間末日	(2024年 1月 9日)	401,856,920	402,018,978	24,797	24,807
	2023年 1月末日	269,626,546	―	23,042	―
	2月末日	268,387,609	―	22,920	―
	3月末日	264,593,089	―	23,180	―
	4月末日	271,994,744	―	23,288	―
	5月末日	278,439,849	―	23,860	―
	6月末日	318,651,686	―	24,654	―
	7月末日	340,262,121	―	24,271	―
	8月末日	342,498,770	―	24,549	―
	9月末日	340,605,714	―	24,426	―
	10月末日	334,925,150	―	23,963	―
	11月末日	346,832,730	―	24,970	―
	12月末日	403,752,094	―	24,923	―
	2024年 1月末日	419,456,452	―	25,138	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)

開示資料

決算