有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)

【提出】: 2026/04/06 9:13
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 7月 7日)	292,899,470	293,071,470	17,029	17,039
第16計算期間末日	(2017年 1月10日)	314,032,398	314,200,102	18,725	18,735
第17計算期間末日	(2017年 7月 7日)	327,824,020	327,993,483	19,345	19,355
第18計算期間末日	(2018年 1月 9日)	316,910,992	317,066,352	20,398	20,408
第19計算期間末日	(2018年 7月 9日)	297,084,035	297,242,843	18,707	18,717
第20計算期間末日	(2019年 1月 7日)	289,478,440	289,632,925	18,738	18,748
第21計算期間末日	(2019年 7月 8日)	302,359,660	302,510,295	20,072	20,082
第22計算期間末日	(2020年 1月 7日)	298,619,738	298,765,494	20,488	20,498
第23計算期間末日	(2020年 7月 7日)	279,075,594	279,212,625	20,366	20,376
第24計算期間末日	(2021年 1月 7日)	283,862,453	283,996,184	21,226	21,236
第25計算期間末日	(2021年 7月 7日)	282,375,153	282,506,615	21,480	21,490
第26計算期間末日	(2022年 1月 7日)	265,741,381	265,862,762	21,893	21,903
第27計算期間末日	(2022年 7月 7日)	268,593,719	268,711,424	22,819	22,829
第28計算期間末日	(2023年 1月10日)	265,019,764	265,136,448	22,712	22,722
第29計算期間末日	(2023年 7月 7日)	325,133,205	325,266,517	24,389	24,399
第30計算期間末日	(2024年 1月 9日)	401,856,920	402,018,978	24,797	24,807
第31計算期間末日	(2024年 7月 8日)	503,658,927	503,843,486	27,290	27,300
第32計算期間末日	(2025年 1月 7日)	467,360,781	467,532,731	27,180	27,190
第33計算期間末日	(2025年 7月 7日)	443,067,117	443,232,553	26,782	26,792
第34計算期間末日	(2026年 1月 7日)	399,636,514	399,775,081	28,841	28,851
	2025年 1月末日	461,054,324	―	26,734	―
	2月末日	445,257,964	―	25,945	―
	3月末日	446,897,585	―	26,163	―
	4月末日	435,973,028	―	25,628	―
	5月末日	448,101,342	―	26,357	―
	6月末日	443,371,526	―	26,798	―
	7月末日	438,069,561	―	27,364	―
	8月末日	404,599,945	―	27,254	―
	9月末日	388,242,055	―	27,420	―
	10月末日	398,596,160	―	28,287	―
	11月末日	407,559,350	―	28,589	―
	12月末日	399,583,270	―	28,828	―
	2026年 1月末日	395,445,366	―	28,528	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)

開示資料

決算