有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 1,928,732,192 1,927,081,748 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,676 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 768,923,522 768,325,052 | (分配付) (分配落) | 12,848 12,838 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 595,057,566 594,577,480 | (分配付) (分配落) | 12,395 12,385 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 636,641,870 636,148,454 | (分配付) (分配落) | 12,903 12,893 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 614,959,128 614,498,069 | (分配付) (分配落) | 13,338 13,328 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 517,725,909 517,299,915 | (分配付) (分配落) | 12,153 12,143 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 476,995,113 476,626,719 | (分配付) (分配落) | 12,948 12,938 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 496,602,355 496,278,764 | (分配付) (分配落) | 15,347 15,337 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 439,012,856 438,746,357 | (分配付) (分配落) | 16,473 16,463 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 362,106,148 361,886,764 | (分配付) (分配落) | 16,506 16,496 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 341,144,008 340,947,720 | (分配付) (分配落) | 17,380 17,370 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 368,411,897 368,222,230 | (分配付) (分配落) | 19,424 19,414 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 443,281,817 443,056,309 | (分配付) (分配落) | 19,657 19,647 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 363,043,193 362,843,659 | (分配付) (分配落) | 18,194 18,184 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 293,071,470 292,899,470 | (分配付) (分配落) | 17,039 17,029 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 314,200,102 314,032,398 | (分配付) (分配落) | 18,735 18,725 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 7月 7日) | 327,993,483 327,824,020 | (分配付) (分配落) | 19,355 19,345 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 317,066,352 316,910,992 | (分配付) (分配落) | 20,408 20,398 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 302,203,505 | 18,633 | ||
| 2月末日 | 296,124,819 | 18,649 | ||
| 3月末日 | 313,844,457 | 18,825 | ||
| 4月末日 | 315,355,037 | 18,715 | ||
| 5月末日 | 314,942,899 | 18,922 | ||
| 6月末日 | 327,559,323 | 19,332 | ||
| 7月末日 | 325,370,825 | 19,255 | ||
| 8月末日 | 326,767,991 | 19,345 | ||
| 9月末日 | 310,956,565 | 19,605 | ||
| 10月末日 | 300,684,979 | 19,609 | ||
| 11月末日 | 306,622,252 | 19,775 | ||
| 12月末日 | 312,759,684 | 20,137 | ||
| 平成30年 1月末日 | 304,852,268 | 19,676 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
