有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

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【提出】: 2021/04/06 9:13
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(平成23年 7月 7日)	614,498,069	614,959,128	13,328	13,338
第6計算期間末日	(平成24年 1月10日)	517,299,915	517,725,909	12,143	12,153
第7計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	476,626,719	476,995,113	12,938	12,948
第8計算期間末日	(平成25年 1月 7日)	496,278,764	496,602,355	15,337	15,347
第9計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	438,746,357	439,012,856	16,463	16,473
第10計算期間末日	(平成26年 1月 7日)	361,886,764	362,106,148	16,496	16,506
第11計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	340,947,720	341,144,008	17,370	17,380
第12計算期間末日	(平成27年 1月 7日)	368,222,230	368,411,897	19,414	19,424
第13計算期間末日	(平成27年 7月 7日)	443,056,309	443,281,817	19,647	19,657
第14計算期間末日	(平成28年 1月 7日)	362,843,659	363,043,193	18,184	18,194
第15計算期間末日	(平成28年 7月 7日)	292,899,470	293,071,470	17,029	17,039
第16計算期間末日	(平成29年 1月10日)	314,032,398	314,200,102	18,725	18,735
第17計算期間末日	(平成29年 7月 7日)	327,824,020	327,993,483	19,345	19,355
第18計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	316,910,992	317,066,352	20,398	20,408
第19計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	297,084,035	297,242,843	18,707	18,717
第20計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	289,478,440	289,632,925	18,738	18,748
第21計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	302,359,660	302,510,295	20,072	20,082
第22計算期間末日	(令和 2年 1月 7日)	298,619,738	298,765,494	20,488	20,498
第23計算期間末日	(令和 2年 7月 7日)	279,075,594	279,212,625	20,366	20,376
第24計算期間末日	(令和 3年 1月 7日)	283,862,453	283,996,184	21,226	21,236
	令和 2年 1月末日	303,525,418	―	20,736	―
	2月末日	300,591,529	―	20,733	―
	3月末日	274,113,610	―	18,990	―
	4月末日	274,832,054	―	19,177	―
	5月末日	277,766,318	―	19,740	―
	6月末日	280,491,365	―	20,355	―
	7月末日	276,749,626	―	20,258	―
	8月末日	280,903,304	―	20,618	―
	9月末日	279,088,137	―	20,642	―
	10月末日	277,281,273	―	20,565	―
	11月末日	283,133,305	―	20,984	―
	12月末日	283,432,400	―	21,208	―
	令和 3年 1月末日	281,394,644	―	21,304	―

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開示資料

決算