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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

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【提出】: 2017/10/06 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	14,390,317,953
Ⅱ 負債総額	15,725,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,374,592,889
Ⅳ 発行済口数	6,428,011,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2362 ( 1万口当たり 22,362	)

開示資料

決算

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