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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

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【提出】: 2019/04/05 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,947,687,647
Ⅱ 負債総額	12,299,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,935,388,375
Ⅳ 発行済口数	4,822,285,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2677
(10,000口当たり)	(22,677	)

開示資料

決算

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