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【提出】: 2020/10/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,350,363,693
Ⅱ 負債総額	25,951,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,324,412,524
Ⅳ 発行済口数	3,760,855,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4793
(10,000口当たり)	(24,793	)

開示資料

決算

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