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【提出】: 2025/04/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,472,624,193
Ⅱ 負債総額	11,587,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,461,036,196
Ⅳ 発行済口数	1,824,023,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5422
(10,000口当たり)	(35,422	)

開示資料

決算

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