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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/06 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	13,685,489,539
Ⅱ 負債総額	19,139,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,666,350,088
Ⅳ 発行済口数	5,927,900,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3054 ( 1万口当たり 23,054	)

開示資料

決算

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