有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (平成26年12月22日現在) | 第12特定期間末 (平成27年 6 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,388 | 111,488 |
| 親投資信託受益証券 | 13,743,316 | 9,876,731 |
| 未収入金 | 66,943 | 44,976 |
| 流動資産合計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
| 資産合計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,728 | 43,436 |
| 未払受託者報酬 | 448 | 374 |
| 未払委託者報酬 | 15,259 | 12,560 |
| その他未払費用 | 33 | 31 |
| 流動負債合計 | 74,468 | 56,401 |
| 負債合計 | 74,468 | 56,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,779,519 | 12,410,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,900,340 | △2,433,550 |
| (分配準備積立金) | 603,941 | 529,894 |
| 元本等合計 | 13,879,179 | 9,976,794 |
| 純資産合計 | 13,879,179 | 9,976,794 |
| 負債純資産合計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
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