有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,614 | 92,191 |
| 親投資信託受益証券 | 7,593,725 | 8,270,657 |
| 未収入金 | 45,866 | 44,829 |
| 流動資産合計 | 7,724,205 | 8,407,677 |
| 資産合計 | 7,724,205 | 8,407,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,657 | 43,586 |
| 未払解約金 | - | 218 |
| 未払受託者報酬 | 272 | 285 |
| 未払委託者報酬 | 9,311 | 9,658 |
| その他未払費用 | 26 | 25 |
| 流動負債合計 | 54,266 | 53,772 |
| 負債合計 | 54,266 | 53,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,759,292 | ※1 12,453,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,089,353 | ※2 △4,099,422 |
| (分配準備積立金) | 538,955 | 507,377 |
| 元本等合計 | 7,669,939 | 8,353,905 |
| 純資産合計 | 7,669,939 | 8,353,905 |
| 負債純資産合計 | 7,724,205 | 8,407,677 |
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