有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月22日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,191 | 74,922 |
| 親投資信託受益証券 | 8,270,657 | 6,487,952 |
| 未収入金 | 44,829 | 34,376 |
| 流動資産合計 | 8,407,677 | 6,597,250 |
| 資産合計 | 8,407,677 | 6,597,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,586 | 34,981 |
| 未払解約金 | 218 | - |
| 未払受託者報酬 | 285 | 246 |
| 未払委託者報酬 | 9,658 | 8,255 |
| その他未払費用 | 25 | 27 |
| 流動負債合計 | 53,772 | 43,509 |
| 負債合計 | 53,772 | 43,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,453,327 | ※1 9,994,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,099,422 | ※2 △3,440,950 |
| (分配準備積立金) | 507,377 | 371,404 |
| 元本等合計 | 8,353,905 | 6,553,741 |
| 純資産合計 | 8,353,905 | 6,553,741 |
| 負債純資産合計 | 8,407,677 | 6,597,250 |
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